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BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. y FILIAL BALANCE GENERAL COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) (Información interina no auditada)
31 de Marzo 2017
Variación 2016
Absoluta
%
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y sus Equivalentes
40.918.701
13.884.864
27.033.837
194,70
Inversiones en Titulos Valores
28.124.000
37.266.717
(9.142.717)
(24,53)
Documentos y cuentas por cobrar
16.284.512
10.950.524
5.333.988
48,71
Gastos pagados por anticipado Impuestos Diferidos TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
7.379.312 1.216.167 93.922.695 11.327.067 5.163.706
3.315.168 1.062.596 66.479.869 9.150.604 2.176.613
4.064.144 153.571 27.442.825 2.176.463 2.987.093
122,59
110.413.466
77.807.086
32.606.380
41,91
10.500.000
4.250.000
6.250.000
147,06
10.500.000
4.250.000
6.250.000
Documentos y cuentas por pagar Gastos acumulados por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE
13.095.682 21.068.363 34.164.044
21.899.898 3.579.296 25.479.194
(8.804.216) 17.489.067 8.684.850
488,62
Apartado para Prestaciones Sociales
19.160.817
6.960.972
12.199.845
175,26
TOTAL PASIVO
53.324.861
32.440.166
20.884.695
64
Capital social suscrito Reserva legal
22.500.000 668.550
22.500.000 389.440
0 279.110
0,00 71,67
Fluctuación V.M. Inversión de Titulos Val.
(1.705.583)
765.252
(2.470.835)
(322,88)
6.698.140
4.207.557
2.490.583
59,19
Utilidad neta
28.927.498
17.504.671
11.422.827
65,26
TOTAL PATRIMONIO
57.088.605
45.366.920
11.721.685
25,84
110.413.466
77.807.086
32.606.380
41,91
10.500.000
4.250.000
6.250.000
147,06
10.500.000
4.250.000
6.250.000
Inversiones Permanentes Activo Fijo, Neto TOTAL ACTIVO
14,45 41,28 23,78 137,24
CUENTAS DE ORDEN Titulos Valores en Garantias
PASIVO Y PATRIMONIO SOCIAL PASIVO CIRCULANTE (40,20) 34,09
PATRIMONIO
Utilidades no distribuidas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN Titulos Valores en Garantia-per contra
Juan Carlos Da Silva Gerente General ( E )
Rosa Dugarte Contador - CPC132.224
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. Y FILIAL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) (Información interina no auditada)
31 de Marzo
Variación
2017
2016
Absoluta
%
Derecho a Registrar por Operaciones Venta de Información
9.720.000 11.626.516
3.375.000 4.418.206
6.345.000 7.208.310
188,00 163,15
Mantenimiento en pizarra
50.625.000
11.000.000
39.625.000
360,23
3.937.500
4.187.661
(250.161)
(5,97)
2.656.344 78.565.360
186.300 23.167.167
2.470.044 55.398.193
1325,84 239,12
Gastos Generales y de Administración Gastos de Personal TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
24.400.110 29.464.544 53.864.654
7.410.221 9.337.240 16.747.461
16.989.889 20.127.304 37.117.193
229,28 215,56 221,63
UTILIDAD OPERATIVA
24.700.706
6.419.706
18.281.000
284,76
Ganancia(Perd). Inv. Tit. Valores
3.012.425
231.147
2.781.278
1203,25
Intereses financieros
1.211.564
1.358.204
(146.640)
(10,80)
2.804 28.927.498
9.495.614 17.504.671
(9.492.810) 11.422.827
(99,97)
INGRESOS OPERACIONALES
Papeles Comerciales Registro Código Isin TOTAL INGRESOS OPERACIONALES EGRESOS OPERACIONALES
OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERAC.
Otros Ingresos y Egresos Neto UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
Juan Carlos Da Silva Gerente General ( E )
65,26
Rosa Dugarte Contador - CPC 132,224
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. Y FILIAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) (Información interina no auditada)
31 de Marzo
2017
2016
Variación Absoluta
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP.: Ganancia/Pérdida Neta Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales Depreciación Prestaciones Sociales Acumuladas s/ley
Cambios en activos y pasivos operacionales Efectos y cuentas por cobrar
28.927.498
17.504.671
11.422.827
102.912 3.701.209
121.433 2.284.537
(18.521) 1.416.672
32.731.620
19.910.641
12.820.979
684.435
(3.023.997)
3.708.432
Gastos pagados p/anticipado
(1.171.485)
1.795.934
(2.967.419)
Ctas p/pagar, gastos acum. e ingreso c/antic.
11.618.703
11.045.403
573.300
Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales
(1.707.658) 9.423.994 42.155.614
(1.009.273) 8.808.067 28.718.709
(698.385) 615.927 13.436.905
(167.999) (167.999)
167.999 167.999
Efectivo neto provisto por las operaciones FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INV.: Venta/(Compra) de mobiliario y equipos Efectivo neto (usado) por actividades de inversión
0 0
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.: Dividendo Decretado en Efectivo
(2.812.500)
(12.150.000)
9.337.500
Fluctuación V.M. en Inversion de Títulos
(3.273.414)
(1.646.210)
(1.627.204)
(6.085.914)
(13.796.210)
7.710.296
Variacion neta del año
36.069.700
14.754.500
21.315.200
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año
32.973.002
36.397.081
(3.424.079)
69.042.702
51.151.581
17.891.121
Efectivo neto (usado) por actividades de Financiamiento
Efectivo y equivalentes de efectivo
Juan Carlos Da Silva Gerente General ( E )
Rosa Dugarte Contador 132.224
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 de Marzo de 2017 (Expresado en bolívares nominales) Capital Social Capital Social Suscrito Saldo al 31/12/2015 (-)Dividendo en Efectivo (-)Dividendo en Efectivo- Aumento de Capital (+) Reserva Legal (+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado (+)Utilidad Neta del año Saldo al 31/12/2016 (-)Dividendo en Efectivo (+) Reserva Legal (+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado (+)Utilidad Neta del año Saldo al 31/03/2017
Juan Carlos Da Silva Gerente General ( E )
Reserva Legal
2.700.000
389.440
19.800.000 -
279.110
Utilidad no Distribuidas 36.157.556 (12.150.000) (19.800.000) (279.110)
Ganancia (pérdida) no realizada en Inversiones para la venta 2.411.463
5.582.193 9.789.749 (2.812.500)
1.567.832
28.927.498
(3.273.415)
41.658.459 (12.150.000) (843.631) 5.582.193 34.247.021 (2.812.500) 25.654.083
35.904.747
(1.705.583)
57.088.604
(843.631) 22.500.000
668.550
-
22.500.000
668.550
Total Patrimonio
Rosa Dugarte Contador - 132.224
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. y FILIAL Indicadores Financieros (Información interina no auditada) 31 de Marzo 2017 I Liquidez: II Capital de Trabajo
Liquidez corriente
Activo no corriente - Pasivos no corriente
-
2016
2,71
2,57
1.453.877,39
5.428.841,00
2,07
2,40
III Solvencia:
Total activo/ Total pasivo
IV Endeudamiento:
Total pasivo/ Total activo
48,30%
41,69%
Utilidad (pérdida) neta/Total activo
26,20%
22,50%
Utilidad (pérdida) neta/ Patrimonio
50,67%
38,58%
V Rentabilidad de activos:
VI Rentabilidad de patrimonio: