Idea Transcript
BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA YFILIAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(EXPRESADO EN Bs.) (Información intatina no auditada)
30 de Abril 2017
Variación Absoluta
2016
%
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y sus Equivalentes
Inversiones en Titulas Valores
Documentos y cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos Diferidos
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Inversiones Permanentes
Activo Fijo, Neto
TOTAL ACTIVO
9.952.827
15.330.230
154,03
38.383.377
(8.362.127)
(21,79)
10.974.188 8.063.713 1.062.596 68.436.701 9.150.604 2.135.202
17.848.734 (992.503) 153.571 23.977.905 2.176.463 2.903.044
79.722.507
29.057.412
162,64 (12,31) 14,45 35,04 23,78 135,96 36,45
10.500.000 10.500.000
4.250.000
6.250.000 6.250.000
25.283.057 30.021.250 28.822.922 7.071.210 1.216.167 92.414.607 11.327.067 5.038.246 108.779.919
CUENTAS DE ORDEN
Titulas Valores en Garantias
4.250.000
147,06
PASIVO YPATRIMONIO SOCIAL PASIVO CIRCULANTE
Documentos y cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Apartado para Prestaciones Sociales
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
11.814.432
15.854.988
(4.040.556)
(25,48)
20.532.255 20.959.210 53.305.897 53.305.897
8.647.257 6.817.007 31.319.252 31.319.252
11.884.998 14.142.203 21.986.645 21.986.645
137,44 207,45 70,20
PATRIMONIO Capital social suscrito Reserva legal Fluctuación V.M. Inversión de Titulas Val.
22.500.000 668.550 (230.000)
22.500.000 389.440
O 279.110 (2.111.912)
0,00 71,67 (112,22)
Utilidades no distribuidas Utilidad neta TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO YPATRIMONIO
1.881.912
70
6.698.140
4.207.556
2.490.584
59,19
25.837.333
19.424.347
6.412.986
33,02
55.474.022
48.403.255
7.070.767
14,61
108.779.919
79.722.507
29.057.412
36,45
10.500.000
6.250.000
147,06
10.500.000
6.250.000
CUENTAS DE ORDEN
CPC.N" 132224
BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA Y FILIAL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
(EXPRESADO EN 8s.)
(Información interina no auditada)
-
30 de Abril
Variación Absoluta
%
2017
2016
Derecho a Registrar por Operaciones Venta de Información Mantenimiento en pizarra
12.360.000 15.819.057 50.625.000
5.175.000 8.237.964 11.000.000
7.185.000 7.581.093 39.625.000
360,23
Ren!.Fija de Mercado Primario
17.161.933
5.500.161
11.661.772
212,03
2.992.344 98.958.335
1.255.473 31.168.598
1.736.871 67.789.737
138,34 217,49
Gastos Generales y de Administración Gastos de Personal TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
39.129.984 39.559.938 78.689.922
10.781.837 12.679.759
28.348.147
23.461.596
26.880.179 55.228.326
262,93 211,99 235,40
UTILIDAD OPERATIVA
20.268.413
7.707.002
12.561.411
162,99
OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERAC. Ganancia(Perd). Inv. Ti!. Valores Intereses financieros Otros Ingresos y Egresos Neto UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO f'\
3.391.091 2.116.990 60.839 25.837.333
3.159.944
1367,07 8,66 (99,36)
,
INGRESOS OPERACIONALES
Registro Código Isin TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
138,84 92,03
EGRESOS OPERACIONALES
231.147 1.948.348 9.537.850 19.424.347 r"..
f\
CPC.N" 132224
168.642 (9.477.011 ) 6.412.986
33,02
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. Y FILIAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) (Información interina no auditada) i
30 de Abril
2017
2016
Variación Absoluta
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP.: Ganancia/Pérdida Neta Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales Depreciación Prestaciones Sociales Acumuladas s/Iey
Cambios en activos y pasivos operacionales Efectos y cuentas por cobrar Gastos pagados p/anticipado Ctas p/pagar, gastos acum. e ingreso c/antic. Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales
25.837.333
19.424.347
6.412.986
228.372 7.297.923
162.844 2.284.537
65.528 5.013.386
33.363.628
21.871.728
11.491.900
(11.853.975)
(3.047.661)
(8.806.314)
(863.383)
(2.952.611 ) 10.068.453
2.089.228 (267.107)
9.801.346 (3.505.980)
(1.153.238)
(2.352.742)
(6.421.992) 26.941.636
2.914.943 24.786.672
(9.336.935) 2.154.964
o
(167.999)
167.999
o
(167.999)
167.999
Dividendo Decretado en Efectivo
(2.812.500)
(12.150.000)
9.337.500
Fluctuación V.M. en Inversion de Titulas
(1.797.832)
(529.550)
(1.268.282)
(4.610.332)
(12.679.550)
8.069.218
Efectivo neto provisto por las operaciones FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INV.: Venta/(Compra) de mobiliario y equipos Efectivo neto (usado) por actividades de inversión FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.:
Efectivo neto (usado) por actividades de Financiamiento
Variacion neta del año
22.331.305
10.392.182
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año
32.973.002
(3.424.079)
55.304.307
6.968.103
Efectivo y equivalentes de efectivo
Juan Carlos Da Silva
Gte.Admón y Finanzas y RR.HH
Coord. Contabilidad
CPC.N" 132224
~ur,.
V:-v
'c:~.
0-'
'" ..
;itl·'~
::ti..~
'"
...
¿'~j '"'- '"' ~'(.'i\
t-.c~y
BOLSA DE VAlORES DE CARACAS ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 30 de Abril de 2017 (Expresado en bolívares nominales) Capital Social
Saldo al 31/1212015
Ganancia (pérdida)
Capital
Reserva
Utilidad no
no realizada
Total
Social Suscrito
Legal
Distribuidas
en Inversiones para la venta
Patrimonio
2.700.000
389.440
(+) Reserva Legal
2.411.463
(12.150.000)
(-)Dividendo en Efectivo (-)Dividendo en Efectivo- Aumento de Capital
36.157.556
19.800.000
-
(12.150.000)
· · ·
(19.800.000) 279.110
(279.110)
(+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado
(843.631) 5.582.193
(+)Utilidad Neta del año Saldo al 3111212016
22.500.000
668.550
(-)Dividendo en Efectivo (+) Reserva Legal
9.789.749
(843.631) 5.582.193
1.567.832
(2.812.500)
34.247.021 (2.812.500)
-
·
·
(+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones
·
para la venta a su valor razonable de mercado (+)Utilidad Neta del año Saldo al 30/04/2017
41.658.459
22.500.000
668.550
25.837.333
(1. 797.832)
24.039.501
32.814.582
(230.000)
55.474.022
BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. YFILIAL
Indicadores Financieros
(Información interina no auditada)
30 de Abril I~-2017
I Liquidez: 11 Capital de Trabajo
Liquidez corriente
Activo no corriente - Pasivos no corriente
2016
1,71
2,15
17.581.480
12.348.402
2,04
2,55
11I Solvencia:
Total activo! Total pasivo
IV Endeudamiento:
Total pasivolTotal activo
49,00%
39,29%
V Rentabilidad de activos:
Utilidad (pérdida) netafTotal activo
23,75%
24,36%
Utilidad (pérdida) neta! Patrimonio
46,58%
40,13%
VI Rentabilidad de patrimonio: